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　　QDII基金的信息披露

　　(一)信息披露所使用的語(yǔ)言及幣種選擇

　　QDII基金在披露相關(guān)信息時(shí)，可同時(shí)采用中文和英文，并以中文為準(zhǔn)，可單獨(dú)或同時(shí)以人民幣、美元等主要外匯幣種計(jì)算并披露凈值信息。

　　(二)基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)中的特殊披露要求

　　(1)境外投資顧問(wèn)和境外托管人信息。

　　(2)投資交易信息。

　　(3)投資境外市場(chǎng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)信息，包括境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等的定義、特征及可能發(fā)生的后果。

　　(三)凈值信息的披露頻率要求

　　QDII基金也是開(kāi)放式基金，在其放開(kāi)申購(gòu)、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值;放開(kāi)申購(gòu)、贖回后，則需要披露每個(gè)開(kāi)放日的份額凈值和份額累計(jì)凈值。

　　QDII基金的凈值在估值日后1-2個(gè)工作日內(nèi)披露。

　　(四)定期報(bào)告中的特殊披露要求

　　1.境外投資顧問(wèn)和境外資產(chǎn)托管人信息;

　　2.境外證券投資信息;

　　3.外幣交易及外幣折算相關(guān)的信息。

　　(五)臨時(shí)公告中的特殊披露要求

　　當(dāng)QDII基金變更境外托管人、變更投資顧問(wèn)、投資顧問(wèn)主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)、涉及境外訴訟等重大事件時(shí)，應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)披露臨時(shí)公告，并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中予以說(shuō)明。

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