21.下列與基金有關(guān)的費用直接從基金財產(chǎn)中列支的是( )。

　　A.基金轉(zhuǎn)換費

　　B.申購費

　　C.基金托管人的托管費

　　D.贖回費

　　22.QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在( )內(nèi)披露。

　　A.估值日前1個工作日

　　B.估值日

　　C.估值日后1個工作日

　　D.估值日后2個工作日

　　23.基金托管費年費率國際上通常為( )左右。

　　A.0.25% B.0.2% C.0.3% D.0.15%

　　24.投資收益指基金經(jīng)營活動中因( )等而實現(xiàn)的損益。

　　A.利息收入 B.結(jié)算備付金 C.銀行存款 D.買賣股票

　　25.基金資產(chǎn)估值引起的資產(chǎn)價值變動作為公允價值變動損益記入當(dāng)期( )。

　　A.成本 B.損益 C.收入 D.收益

　　26.假設(shè)投資者在2005年4月15日(周五，法定節(jié)假日前最后一個工作日)申購了基金份額，那么利潤將會從( )起開始計算。

　　A.4月15日 B.4月16日

　　C.4月18日 D.4月20日

　　27.( )是一個能夠全面反映基金在一定時期內(nèi)經(jīng)營成果的指標(biāo)。

　　A.期末可供分配利潤 B.本期利潤

　　C.未分配利潤 D.本期已實現(xiàn)收益

　　28.以下屬于基金首次募集披露的信息是( )。

　　A.基金份額上市交易公告書

　　B.基金份額發(fā)售公告

　　C.基金資產(chǎn)凈值

　　D.基金年度報告

　　29.基金管理人需在基金份額發(fā)售的( )日前，將招募說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和管理人網(wǎng)站上。

　　A.2 B.3 C.5 D.15

　　30.當(dāng)影子定價法與攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值偏離度的絕對值達到或者超過( )時，基金管理人應(yīng)進行臨時報告。

　　A.0.25% B.0.5% C.0.75% D.1%

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